Rublo perdeu cerca de 20% de seu valor para ser negociado a 100 por dólar às 6h da manhã, após uma queda anterior de até 40%
A Rússia estava lutando para evitar um colapso financeiro na segunda-feira (28), quando sua economia foi atingida por uma série de sanções ocidentais esmagadoras impostas no fim de semana em resposta à invasão da Ucrânia.
O presidente Vladimir Putin deveria manter conversas de crise com seus principais conselheiros depois que o rublo caiu para uma baixa recorde em relação ao dólar americano, o banco central russo mais que dobrou as taxas de juros para 20% e a bolsa de valores de Moscou foi fechada durante o dia.
A subsidiária europeia do maior banco da Rússia estava à beira do colapso enquanto os poupadores corriam para retirar seus depósitos. Economistas alertaram que a economia russa pode encolher 5%.
O rublo perdeu cerca de 20% de seu valor para ser negociado a 100 por dólar às 6h da manhã, após uma queda anterior de até 40%. O início das negociações no mercado de ações russo foi adiado e cancelado totalmente, de acordo com um comunicado do banco central do país.
A última enxurrada de sanções ocorreu no sábado, quando Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Canadá disseram que iriam expulsar alguns bancos russos do Swift, um serviço global de mensagens financeiras, e “paralisar” os ativos do banco central da Rússia.
“A intensificação das sanções ocidentais no fim de semana deixou os bancos russos à beira da crise”, escreveu Liam Peach, economista de mercados emergentes da Capital Economics, em nota na segunda-feira.
Congelando reservas
O governo de Putin passou os últimos oito anos preparando a Rússia para sanções duras, construindo um cofre de guerra de US$ 630 bilhões em reservas internacionais, incluindo moedas e ouro, mas pelo menos parte desse poder de fogo financeiro agora está congelado e sua “fortaleza” econômica está sob uma crise sem precedentes.
“Nós proibiremos as transações do banco central da Rússia e congelaremos todos os seus ativos, para impedir que eles financiem a guerra de Putin”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em comunicado no domingo (27).
Os Estados Unidos também proibiram transações em dólares americanos com o banco central russo em uma medida destinada a impedir o acesso ao seu “fundo de emergência”, disseram altos funcionários do governo dos EUA.
“Nossa estratégia, para simplificar, é garantir que a economia russa retroceda enquanto o presidente Putin decidir avançar com sua invasão da Ucrânia”, disse um alto funcionário do governo.
Peach, da Capital Economics, estima que cerca de 40% das reservas da Rússia estejam agora fora dos limites de Moscou.
“As condições externas para a economia russa mudaram drasticamente”, disse o banco central russo. “Isso é necessário para apoiar a estabilidade financeira e de preços e proteger as economias dos cidadãos da depreciação”, acrescentou o banco.
O banco central disse que forneceria uma atualização sobre a negociação de ações às 9h, horário local (1h ET) na terça-feira.
“Devido à situação atual, o Banco da Rússia decidiu não abrir uma seção de mercado de ações, de derivativos ou uma seção de mercado de derivativos na Bolsa de Moscou hoje”, dizia o comunicado.
A Rússia é um dos principais exportadores de petróleo e gás, mas muitos outros setores de sua economia dependem de importações. À medida que o valor do rublo cai, eles se tornarão muito mais caros para comprar, elevando a inflação.
A repressão a seus principais bancos e a exclusão de alguns deles do sistema de mensagens seguras Swift que conecta instituições financeiras em todo o mundo também dificultará a venda de exportações.
Putin deve se encontrar com seu primeiro-ministro, ministro das Finanças, chefe do banco central russo e chefe do principal credor da Rússia, Sberbank, para discutir “assuntos econômicos”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres.
“Há muito tempo, a Rússia vem se preparando metodicamente para possíveis sanções, incluindo as mais severas que estamos enfrentando atualmente”, disse Peskov. “Portanto, existem planos de resposta, e eles estão sendo implementados agora à medida que surgem problemas.”
Uma corrida nos bancos
Analistas alertaram que a turbulência pode levar a uma corrida aos bancos russos, já que os poupadores tentam garantir seus depósitos e acumular dinheiro.
“Os eventos deste fim de semana agora significam que nenhum banco do G7 poderá comprar rublos russos, enviando a moeda em queda livre, com o resultado final, podemos ver um enorme choque inflacionário se desenrolar dentro da Rússia”, Michael Hewson, analista-chefe de mercado da CMC Markets UK, disse em nota.
“Uma corrida aos bancos russos dentro do país parece já estar começando, pois a população russa teme que seus cartões de crédito não funcionem mais”, acrescentou.
Uma das primeiras vítimas foi a subsidiária europeia do Sberbank, o maior credor da Rússia que foi sancionado por aliados ocidentais.
O Banco Central Europeu disse que o Sberbank Europa, incluindo suas filiais austríacas e croatas, estava falindo, ou provavelmente falir, por causa de “saídas significativas de depósitos” desencadeadas pela crise na Ucrânia.
“Isso levou a uma deterioração de sua posição de liquidez. E não há medidas disponíveis com uma chance realista de restaurar essa posição”, disse o BCE em comunicado.
As ações do Sberbank listadas em Londres caíram quase 70%. Outras empresas russas com cotações estrangeiras também foram atingidas. A gigante do gás Gazprom caiu 37% nas negociações de Londres, enquanto as ações do provedor de serviços de internet Yandex estavam prestes a abrir 20% em Nova York.
O banco central russo interveio na semana passada nos mercados de câmbio para tentar sustentar o rublo. E na sexta-feira (25), disse que estava aumentando a oferta de notas para caixas eletrônicos para atender à crescente demanda por dinheiro.
A agência de notícias estatal russa TASS informou que vários bancos tiveram aumento de saques desde a invasão da Ucrânia, principalmente de moeda estrangeira.
“Estas são as condições em que começam as corridas aos bancos locais”, escreveu Neil Shearing, economista-chefe da Capital Economics.
“O banco central russo aumentou esta manhã as taxas de juros para 20%, mas outras medidas (por exemplo, limites para saques de depósitos) são possíveis ainda hoje. agora parece provável.”